Банки, деньги, финансы, курсы валют, кредиты, депозиты, форекс

Для евродолларов и евровалют используются те же общепринятые правила, что и для валютного рынка.

Формула расчета правильного форвардного курса, основанная на действующих процентных ставках, представляет собой лишь удлиненный вариант расчетов обычного процентного дохода. Наиболее

Классический своп, конечно, есть взаимодействие дилеров, придерживающихся различных мнений по поводу того, какое воздействие будет оказывать изменяющаяся форвардная маржа одной валюты на

Когда при “предспотовой” сделке применяется система косвенных котировок, к примеру, в Великобритании, то подход остается прежним, даже если дилер больше продает и покупает доллары

Определяя точный курс по сделкам с расчетами в тот же или на следующий день, маркет-мейкер определяет изменения в конъюнктуре конкретного рынка. Если была осуществлена продажа с

Таким образом, принцип определения антифорвардных курсов обратен тому, который применяется при простых “форвардах”. Расположение марж должно быть заменено на обратное.

Краткосрочные конверсионные операции котируются (как обычные форвардные курсы) в виде премии или дисконта, т.е.:

Ограничение по времени при дилинге с расчетом на ближайшую дату затрудняет проведение точного анализа при таких операциях. Однако рынок приспособился к такому положению. В настоящее время

За отсутствием более четкого описания дата расчетов, предшествующая дате спот, дата, совпадающая с днем спот (наличный расчет) и следующий день могут считаться предфорвардными датами. Дата спот

Для долгосрочных опционов в 6 месяцев или более, особенно если речь идет о значительных суммах, надежнее осуществлять страхование, включая весь опционный период. Общая страховая операция на